谁有可靠的网赌网站徐工财务公司连通满世界 助力公司国际化计策

9月25日,公司召开“资金池”管理启动暨《中房集团资金池管理办法》宣贯视频会,全面开启公司“资金池”集中管控模式新阶段。

全面预算管理形成于上个世纪20年代的美国。在GE、杜邦、GM公司产生后,很快就成为了世界500强企业的标准作业流程。

徐工财务公司连通全球 助力集团国际化战略

分享QQ空间新浪微博腾讯微博QQ微信2015/12/24 09:23第一工程机械网

围绕集团“千亿元、国际化、世界级”的发展战略和全面进军世界级企业的目标,徐工财务公司通过搭建境内外资金集中平台,打通境内外资金运用渠道,力求资金在全球范围内流动和配置。

“国际化”一直是徐工集团的核心战略之一,并且由产品走出去到全面走出去的海外事业推进提速,如徐工集团巴西公司作为一家独立企业加紧当地化研发、制造、销售等功能完善,全面布局下沉南美各区域销售网点,打造第一个国际化样板。目前徐工集团在全球10余个国家建立了主机与零部件生产基地,拥有5个国际研究中心。徐工集团从2011年出口创汇10.86亿美元,成为国内工程机械行业首个出口过10亿美元的企业,到2014年国际市场贸易收入12.8亿美元,其仍保持着自营出口、国内品牌出口双第一的位置。2015年徐工集团国际市场收入预计突破23亿美元,移动式起重机市场占有率全球第一,压路机、平地机、混凝土机械等位居世界行业前列。

徐工集团海外投资涉及德国、荷兰、印度、乌兹别克斯坦、中国香港等多个国家和地区,海外销售业务遍布全球173个国家和地区。为配合和支持徐工集团的“国际化”战略,徐工集团财务公司搭建了境内外资金集中平台,打通了境内外资金运用渠道,力求实现集团资金在全球范围内通畅、有序、合理地流通和配置。

打造世界级企业的财务公司

自实施“千亿元、国际化、世界级”的发展战略以来,徐工集团不断推进变革创新、布局调整和国际开拓,全面进军世界级企业。为提高全球资金集约效益,加强资金管理,徐工集团在2013年6月正式成立徐工集团财务有限公司(以下简称“徐工财务公司”)。

徐工财务公司成立以来,严格按照上市公司的标准实施公司治理,完成了公司治理、财务体系、人力资源系统、信贷业务体系、结算业务体系、风险与合规管理等方面的内部控制建设;设置了由股东、董事会、监事会、总经理及7个职能部门和1个票据中心组成的组织架构体系;充分发挥“结算平台、筹融资平台、资金管理平台”三大平台功能,降低筹融资成本,提高资金运作效率和效益,为徐工集团的发展提供金融服务与支持。2014年通过增资提高了资金集约效益,并打通跨国外汇资金集中运营渠道。

为了更好地适应集团需求,做到产融结合,徐工财务公司积极创新金融服务,在完成首笔受托按揭和受托保理业务后,不断提高服务质量、风险管控水平,推出“移动支付保”服务,从而保障了大额资金的支付安全,规避风险;同时为了更好地助力集团产品销售,徐工财务公司还提供了按揭销售服务,使集团与客户之间由赊销关系向信贷关系转变,这在降低集团经营风险和资产保值增值上迈出了又一大步。另外为了加强交流、学习经验,徐工财务公司积极谋求与建筑领域大型央企的财务公司战略合作,先后与中交财务公司和中化工程集团财务公司签署战略合作协议,利用双方财务公司的合作平台,来实现“双叠加”效应的“双产融结合”的尝试。

连通全球,助力国际化战略

谁有可靠的网赌网站,2015年5月,徐工集团“一带一路”全球服务行活动正式启动,这为徐工集团的“国际化”征程又添新动力。为配合集团企业“一带一路”、“走出去”的发展战略,徐工财务公司紧跟集团海外业务拓展步伐,充分把握政策机遇及市场脉搏,集中统筹集团全球资金的流动和配置。

2014年9月,徐工财务公司跨国外汇资金集中运营管理业务获批,同意以财务公司为主办企业、境内4家境外8家单位为成员企业建立外汇资金池,使得徐工集团成为苏北第一家具备开办外币资金池业务资格的企业。同时,江苏省外管局核准徐工集团80亿人民币的对外放款额度,这使徐工财务公司实现了全球资金一体化运作有了合法、通畅的渠道。在此基础上,徐工财务公司确立了外汇资金集中运营“在岸归集、有限联通、主体监管”的整体思路,制定了“三个池子、两个通道、两个阀门”的整体框架。

随着徐工集团国际化步伐的加快,徐工集团海外投资和国际贸易业务逐年增加,外汇资金统筹运作和调拨的需求与日俱增,徐工财务公司实施统一的资金管理平台,实现集团海内外资金的统一操作,统一的风险控制,全球资金集中管理、外汇集中管理势在必行。徐工财务公司积极探索,顺应人民币国际化趋势,顺利搭建人民币跨境双向资金池以及获批22亿元的境外人民币净调入额度。

作为苏北首家本、外币资金池业务的先行者,徐工财务公司在不断的摸索中积累经验,循序渐进地推进境内外资金集中管理工作。通过搭建“外汇资金池”和“人民币跨境双向资金池”,打通了境内和境外的资金流通渠道,实现了境内外人民币、外汇资金的统一归集,大大降低了集团的跨国资金运营成本。2014年11月,通过国际资金主账户,向欧采中心成功办理了2000万欧元的对外放款业务,由于放款资金来源是通过国内资金主账户归集的闲置资金,仅这一笔业务,就为成员单位节约财务成本120余万元。此外,徐工财务公司搭建的境内外资金集中平台将使集团总部资金中心和管理中心的地位和功能更加突出,这有利于与国内同业竞争带来资金优势,增强集团参与全球贸易和投资活动的竞争力,为下一步集团全球现金管理奠定坚实基础。

接下来,徐工财务公司将在实现境内外汇资金的集中管理的基础上,通过国际资金主账户进行境外资金的在岸归集,还将申报结售汇业务资格和中国外汇交易中心会员资格,为集团结售汇业务打造低成本平台,为境内外外汇调剂和外汇资金运作创造有利条件,并为进一步推进境外资金集中管理奠定基础。

(责任编辑:Jason)

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全面实行“资金池”业务模式,既是公司财务管控的一项重大举措,也是公司2019年“334”工程的重点工作任务之一。公司依托中交置业多年资金池管理运营经验,历经近三个月的研究、梳理、调整,分步骤、分阶段实现了资金池集中管控体系的搭建和完善。期间,中国汽车技术研究中心有限公司、农行天津河东支行专程来公司就资金池业务进行学习交流,并给予高度评价。

在国内,大多数企业也早已开始了自己的预算管理工作,其中预算编制体系和审核体系相对比较健全的是大型国有企业,其次是国内民营上市公司,另外,还有相当多的企业,处于预算管理的起步阶段。在这些预算管理刚刚起步的公司中,大型、多元化的集团公司又是一个典型的代表,下文以某多元化业务集团为例,简析管理层级复杂的大型集团企业,遇到预算管控问题时的应对方法。

随着财务服务的稳步发展,财务共享3.0时代即将到来,在这一阶段,财务共享将朝着全球共享、智能共享、数据共享演进。与此同时,国家相关部门也多次对集团企业建立财务共享中心做出相应规定。财政部2013年发布的《企业会计信息化工作规范》、2014年发布的《关于全面推进管理会计体系建设的指导意见》〔2014〕27

公司“资金池”业务模式囊括了中房集团并表范围内的各级企业,可最大限度盘活存量资金,让闲余资金“活”起来,解决部分企业短期性资金需求,有效提高资金使用效率,降低资金成
本,降低带息负债。各级企业也能借助资金池的集中管理,获取资金效益最大化,从而实现双赢。此外,“资金池”业务模式进一步规范了资金存放、调拨和使用流程,变事后监督为事前、事中监督,增强了资金管理和预算管理衔接,更好地助力公司转型高质量发展。

常见问题一:集团企业及下属公司,业务发展不均衡,如何战略整合,实现“联合舰队”的齐头发展?

号均明确做出大型企业和企业集团的单位建立财务共享服务中心的相关规定。时至今日,绝大部分的全球500强企业已经或正在实施了共享服务中心。

上海某集团是一家多元化的集团公司,公司的业务涉及房地产开发、实业投资、金融服务等多个领域。业务范围的多元化、各个子公司的分散化以及发展的不均衡化,进一步加大了集团管理的难度。

一、九恒星资金管理解决方案助力企业建立财务共享中心

解决方案:

日前国内领先的资金管控解决方案供应商九恒星成功推出财务共享模式下的资金管理解决方案,全面满足了集团企业创建财务共享中心资金共享体系的需求。

首先,理清集团的管控思路,例如集团的管理模式、管理目标是什么;其次,抓住集团的管理重点,集团各个板块的发展是不均衡的,要理清各个业务板块所占的权重比,才能实现整体业务循环协调的发展;最后,通过全面预算管控,逐步提升集团风险管控和盈利能力。

1.核心功能支撑企业资金管理与运作

常见问题二:如何加强资金管控,优化资源配置和资金使用效率?

九恒星资金管理系统涵盖集团企业的账户管理、集中收付、票据集中管理、资金预算管控、银企对账、营收稽核等业务范围,并通过将企业的财务核算系统、共享业务系统、银行系统贯穿,实现资金管理的无缝对接,可对集团企业的资金管理和运作起到强大的支撑作用。以集中收付、票据管理、资金预算三大功能为例,凸显出诸多服务亮点和功能优势。

以集团旗下的开发公司和子公司管理为例。地产项目开发周期长,需要投入了大量的资金、人力、物力,项目预算的管控问题也日益突出。

如集中收付功能采用电子化自动处理技术,在权限管理、支付管理和收款管理等环节最大程度地降低了了人工录入及干预工作量,提高了自动化处理效率,优化了收付流程,同时也使资金收付风险得到有效控制。

解决方案:

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以上在项目过程中遇到的种种问题,都可以归结为企业全面预算管理的问题。特别是在预算管控方面起步较晚的多元化的、管理层级较复杂的大型集团企业,面临的问题尤甚。但也正是因为种种问题,使集团的管理层更加意识到实行全面预算管理的必要性,这也正是富策科技与该集团展开合作的契机。

资金管理系统支付指令处理流程

富策科技针对地产项目开发所遇到的管控瓶颈,进行了一系列的调研,提出了一套从咨询到落地的解决方案。富策科技从业十余年行业经验丰富的团队,提供了具有前瞻性的咨询服务,通过自主研发的全面预算管理系统解决了整个集团的预算管控的问题。在项目进行方面,规范流程,使其有一个统一的标准;在项目管控方面,实施有计划的管控;提高了预算数据的准确性;对预算指标进行设置,控制在合理的范围之内。

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很多大型多元化企业,业务模块分散,全面预算管控经验不足,往往面临着许多类似的问题,对此,一个既有全局性又有针对性的全面预算管理解决方案就显得尤为重要。全面预算管理不仅能解决企业在项目中遇到的管控问题,节省预算的资金,更为重要的是,可以规避企业在发展中可能遇到的危机,降低管控中存在的风险,有利于企业对未来整体战略的把控,也是企业得以长远发展的基石。上海某集团正是充分意识到这一点,及时实施了全面预算管理解决方案,在节省了各方面的资源、提高了管控能力、降低了风险的同时,更走在行业的前列,做出了更具前瞻性和战略性的规划。

资金管理系统银行明细的处理流程

资金管理系统则通过票据的集中管理,使得集团企业可以更全面精细地掌握整个集团的票据组成现状,便于集团制定整体的支付方案,统一调配票据的使用,降低集团的财务费用。另一方面,对于类似验票、收票登记以及票据收付核算等业务处理集中到共享中心进行办理,使得排款排票的方案得以顺利执行,降低财务成本。

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G6票据业务管理流程及功能

而资金预算功能则通过直接录入、第三方系统接口传递、与网络报销系统和ERP财务核算系统进行数据的关联多种方式获取相关信息,多角度分析,进行准确的资金预算。

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资金预算业务功能

2.科学的系统架构全方位满足财务共享需要

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在架构设计上,九恒星资金管理系统融入了多种现代化管理思路,可提供多种先进的管理手段,如分层设计思路、内部银行服务功能、灵活的用户权限控制、BPC3银企直联平台以及数据交换平台等,通过上述系统功能的合理设置,满足了集团企业对资金进行集中掌控以及收付等业务交易的共享服务的需要。

九恒星资金管理系统架构图

二、巨大的客户价值为集团企业资金管理提供有力保障

作为资金管控领域的领军企业,九恒星的资金管理系统解决方案给集团企业带来的价值远不止体现在为客户节约财务成本那么简单,它能有效的促进集团企业的信息集成化和流程标准化的实现,同时对提升服务的专业性、效率和管理水平,降低成本,帮助企业业务拓展也大有裨益。

三,助力中铁股份构建业财数字化生态圈

目前,该解决方案已成功应用于中铁股份有限公司,实现了集团财资G6管理系统、财务公司N9系统、财务共享中心系统、商业银行网银的接口、财务核算系统等信息系统整合,帮助中铁股份实现了财务信息在系统内的循环,实现了资金数据、业务数据、核算数据信息共享传递,大大提高了中铁股份的资金管控能力,为其构建企业集团的业财数字化生态圈做出了重要贡献。

未来,九恒星将继续在资金管控领域精耕细作,持续发挥其在产品、技术和服务等方面的优势,打造健康高效的资金管理生态系统,为客户提供整合的、高价值的解决方案,提高企业资金管理的科学性,使企业的价值得以最大化提升。